Scorpiettina
Utente
Ciao a tutti. Chiedo un aiuto perchè sono in palla fortissima e abbandonata pure dal commercialista!!!!
Allora la società per la quale lavoro è entrata in liquidazione il 13 settembre 2011.
Io ho chiuso il bilancio al 13 settembre come se fosse un normale bilancio al 31 12, quindi con tutte le scritture dovute.
Il bilancio si chiude con una perdita di esercizio (ovviamente).
Al 14 9 vi è la riapertura dei conti e al 31 12 ho provveduto a fare di nuovo tutte le scritture del caso.
Tralasciando il fatto che il bilancio deve ancora essere depositato e che verrà fatto in questi giorni, ho posto delle domande al mio commercialista il quale si nega da giorni.
1) Per me il bilancio ante al 13 9 è chiuso con una perdita di 255mila Pertanto quello dal 14 9 al 31 12 è per me un nuovo bilancio e si chiude con una perdita di 270mila. Questa ultima perdita è così importante in quanto vi è stata una brusca variazione delle rimanenze di magazzino. Quindi a rigor di logica è corretto se il bilancio integrale mi indica la somma delle due perdite per un totale di 560mila?
2) il bilancio al 31 12 2011 sebbene mi riporti una perdita derivante dalla sommatoria delle due perdite, non deve anche avere la sommatoria dei saldi intermedi. Esempio: al 13 9 rilevo rimanenze per 945. Al 31 12 per 577. Nel bilancio integrale deve comparire solo l'ultima variazione per 577 e non la somma di entrambe. E' corretto?
Io vi chiedo scusa se sono stata prolissa ma, a parte avere un programma ostico che cambia tutti i valori a seconda dei flag che si mettono, io ho una mia logica in testa ma non so se sia corretta ai fini del bilancio: ovvero:
nella seconda parte del bilancio rilevo manualmente la perdita di esercizio con la scrittura PERDITA DI ESERCIO A CONTO ECONOMICO per 255mila euro. Genero il bilancio imputando al programma di NON considerarmi le scritture di fine anno (quindi quelle intermedie). Il risultato dovrebbe essere che la perdita è la somma dei due periodi e che sia nello SP che nel CE l'importo delle rimanenze è quello che ho rilevato al 31 12, ovvero 577. Ovviamente tra i costi mi troverò invece quelle iniziali che sono le finali del 13 9.
Il mio discorso quaglia o sono sbarellata del tutto?
Vi prego aiutatemi. :yes2::yes2:
Allora la società per la quale lavoro è entrata in liquidazione il 13 settembre 2011.
Io ho chiuso il bilancio al 13 settembre come se fosse un normale bilancio al 31 12, quindi con tutte le scritture dovute.
Il bilancio si chiude con una perdita di esercizio (ovviamente).
Al 14 9 vi è la riapertura dei conti e al 31 12 ho provveduto a fare di nuovo tutte le scritture del caso.
Tralasciando il fatto che il bilancio deve ancora essere depositato e che verrà fatto in questi giorni, ho posto delle domande al mio commercialista il quale si nega da giorni.
1) Per me il bilancio ante al 13 9 è chiuso con una perdita di 255mila Pertanto quello dal 14 9 al 31 12 è per me un nuovo bilancio e si chiude con una perdita di 270mila. Questa ultima perdita è così importante in quanto vi è stata una brusca variazione delle rimanenze di magazzino. Quindi a rigor di logica è corretto se il bilancio integrale mi indica la somma delle due perdite per un totale di 560mila?
2) il bilancio al 31 12 2011 sebbene mi riporti una perdita derivante dalla sommatoria delle due perdite, non deve anche avere la sommatoria dei saldi intermedi. Esempio: al 13 9 rilevo rimanenze per 945. Al 31 12 per 577. Nel bilancio integrale deve comparire solo l'ultima variazione per 577 e non la somma di entrambe. E' corretto?
Io vi chiedo scusa se sono stata prolissa ma, a parte avere un programma ostico che cambia tutti i valori a seconda dei flag che si mettono, io ho una mia logica in testa ma non so se sia corretta ai fini del bilancio: ovvero:
nella seconda parte del bilancio rilevo manualmente la perdita di esercizio con la scrittura PERDITA DI ESERCIO A CONTO ECONOMICO per 255mila euro. Genero il bilancio imputando al programma di NON considerarmi le scritture di fine anno (quindi quelle intermedie). Il risultato dovrebbe essere che la perdita è la somma dei due periodi e che sia nello SP che nel CE l'importo delle rimanenze è quello che ho rilevato al 31 12, ovvero 577. Ovviamente tra i costi mi troverò invece quelle iniziali che sono le finali del 13 9.
Il mio discorso quaglia o sono sbarellata del tutto?
Vi prego aiutatemi. :yes2::yes2: