Registrazione in contabilità' di un credito verso fornitori

[Lorenzoc]

Salve,
Come azienda spesso paghiamo i fornitori con carte di credito aziendali.
Un fornitore erroneamente ha prelevato dalla carta un importo che il mese successivo ci ha restituito è che ha quindi generato un credito che mese mese devo scalare per chiudere altri fornitori in contabilità.
Qualcuno può dirmi quale sia la procedura corretta da usare in contabilità per rilevare il credito da scalare mese per mese?
Grazie

 

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potresti usare la voce crediti diversi oppure cauzioni attive.
ciao

 

[Lorenzoc]

Grazie
Quindi la registrazione posso farla in questo modo: in dare chiuderò gli altri fornitori e in avere rilevo il credito?
È' corretto così?
Grazie1000