Registrazione estratto conto

[testarossa]

Salve a tutti: sto registrando gli estratti conto dei clienti in uno studio commercialista: a volte non riesco a trovare i clienti che hanno versato soldi sul conto corrente della società di cui sto registrando l'estratto conto tramite assegni e sono costretto a fare un sacco di telefonate per farmi dire chi sono i clienti che hanno pagato quella cifra. Non si potrebbe trovare un metodo più elastico che permette di ridurre i tempi e non fare telefonate?

 

[prostaf]

Riferimento: Registrazione estratto conto

Purtroppo no, direi che sarebbe il caso di far predisporre una prima nota ai soggetti in questione, dove ti indichino da chi, quando ,cosa e perchè, incassano quei soldi. Non è nemmeno normale, come studio, fere un lavoro come quello che stai svolgendo, anche perchè le telefonate non sono documenti e la tua responsabilità di soggetto che registra, su elementi riferiti da terzi, così non è tutelata.
Ciao

 

[Kob]

Riferimento: Registrazione estratto conto

... Non si potrebbe trovare un metodo più elastico che permette di ridurre i tempi e non fare telefonate?

1) creati un conto transitorio "clienti da identificare";
2) registra mensilmente la banca e quadra l'e/c a fine mese (quando c'è un accredito di un cliente che non riesci a identificare, ovviamente, utilizza il conto transitorio creato);
3) stampa la scheda "clienti da identificare";
4) trasmettila alla società e chiedi dettagli sugli accrediti contenuti sulla scheda;
5) fai i giroconti dalla scheda transitoria "clienti da identificare" ai clienti corretti sulla base delle indicazioni ricevute dalla società (la scheda a fine mese deve chiudersi contabilmente dopo che tutti sono stati identificati).

con questo sistema dovresti velocizzare il tutto perchè la quadratura la fai una volta sola ...

 

[prostaf]

Riferimento: Registrazione estratto conto

Ciao filippo, si questo è un ottimo sistema che faccio adottare anche io, in casi limitati, ma ha lo svantaggio di non "educare" il comportamento amministrativo dei clienti e ti impone, comunque, di mettere le mani più volte su registrazioni che dovrebbero essere chiuse immediatamente. Certo meglio che telefonate continue, in ogni caso io insisterei per una "educazione amministrativa" dei soggetti che così terrebbero meglio e più velocemente le personali informazioni di gestione aziendale.
Un caro saluto

 

[testarossa]

Riferimento: Registrazione estratto conto

1) creati un conto transitorio "clienti da identificare";
2) registra mensilmente la banca e quadra l'e/c a fine mese (quando c'è un accredito di un cliente che non riesci a identificare, ovviamente, utilizza il conto transitorio creato);
3) stampa la scheda "clienti da identificare";
4) trasmettila alla società e chiedi dettagli sugli accrediti contenuti sulla scheda;
5) fai i giroconti dalla scheda transitoria "clienti da identificare" ai clienti corretti sulla base delle indicazioni ricevute dalla società (la scheda a fine mese deve chiudersi contabilmente dopo che tutti sono stati identificati).

con questo sistema dovresti velocizzare il tutto perchè la quadratura la fai una volta sola ...

Ciao, grazie di tutto: io utilizzo il programma MITOS per la registrazione. Ma come creo il conto transitorio clienti da identificare? come stampo la scheda clienti da identificare?e i giroconti? Scusami per tutte queste domande, ma sto alle prime armi: grazie di tutto ciao

 

[prostaf]

Riferimento: Registrazione estratto conto

Avrai una pertizione del programma relativa alla gestione del piano dei conti no? Da quella crei tra i conti transitori del priano dei conti ciò che ti ha suggerito Kob, poi per la stampa c'è sucuramente la funzione stampa schede, partitari, mastrini non so che altro nome indicarti che sia possibilmente riportato sul menù del tuo software.
Ciao e in bocca al lupo

 

[Kob]

Riferimento: Registrazione estratto conto

Ciao, grazie di tutto: io utilizzo il programma MITOS per la registrazione.

non lo conosco direttamente

Ma come creo il conto transitorio clienti da identificare?

per esempio, senza stare a modificare il piano dei conti, immagina che sia un nuovo cliente: solo che questo nuovo cliente lo chiami "clienti da identificare" (è un nome fittizio). Così quando registri la banca e trovi un versamento da identificare, registri l'accredito come se provenisse da questo nuovo cliente denominato "clienti da identificare". A fine mese, dovrai stampare la scheda contabile del cliente denominato "clienti da identificare" e troverai registrati tutti i versamenti da riconciliare.

E' più complicato a scriverlo che a farlo.

come stampo la scheda clienti da identificare?e i giroconti? Scusami per tutte queste domande, ma sto alle prime armi

va bene essere alle prime armi: ma devi possedere un minimo di nozioni di contabilità ... per registrare la contabilità, giusto? (questo è un pre-requisito) ...

io non conosco il tuo programma di contabilità ma - come ti ha scritto prostaf - sono più o meno tutti identici (guarda tra i vari menù), magari puoi chiedere all'assistenza tecnica un po' di supporto nell'utilizzo del software?

 

[testarossa]

Riferimento: Registrazione estratto conto

Avrai una pertizione del programma relativa alla gestione del piano dei conti no? Da quella crei tra i conti transitori del priano dei conti ciò che ti ha suggerito Kob, poi per la stampa c'è sucuramente la funzione stampa schede, partitari, mastrini non so che altro nome indicarti che sia possibilmente riportato sul menù del tuo software.
Ciao e in bocca al lupo

Grazie, crepi il lupo ciao