Salve a tutti, la situazione è questa: sto verificando i debiti verso fornitori di una srl...ho scoperto che per molti fornitori vi sono ancora dei saldi aperti. In pratica vi sono delle fatture di anni precedenti per le quali non sono stati passati i relativi pagamenti, intendo a livello contabile, nella realtà invece le fatture erano state pagate. Che consigliate ?? passo i pagamenti per contanti nell'esercizio che sto verificando anche se sono avvenuti in altri esercizi? Cosi' però il saldo della cassa andrà di parecchio in passivo..allora che faccio?? grazie a chi mi da una mano
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Fornitori aperti
- Creatore Discussione DAISI
- Data di Inizio
Riferimento: Fornitori aperti
Se sono stati pagati qualcuno avrà pur pagato. probabilmente sono soldi anticipati dai soci. Ti consiglio di chiudere le fatture così:
Fornitore XX 100 dare
Anticipi dai soci 100 avere
Rimborserai i soci degli anticipi eseguiti quando avrai disponibilità di cassa. La cassa non deve assolutamente andare in negativo! sarebbe impossibile.
Ciao
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