Fattura Intra di Dicembre registrazione a Gennaio

[Silvia.94]

Buonasera,
sono venuta in possesso di una fattura per servizi intra di Dicembre 2023 oltre il 15 Gennaio 2024 quindi dovrei registrarla ed inviare la relativa autofattura nel mese di Gennaio 2024.
La fattura è relativa ad un cashback per transazioni effettuate durante l'anno con conseguente accredito dell'importo sul c/c avvenuto a Dicembre.

Durante l'anno ne ho registrata un'altra che ho trattato come sopravvenienza attiva ordinaria "fuori campo iva art. 2".
Quindi ho registrato:
DARE fornitore
AVERE sopravv. attive ord.

e l'entrata in banca
DARE banca
AVERE fornitore

Che scritture dovrei fare per imputare il ricavo al 2023 e chiudere l'estratto conto della banca con il saldo corretto al 31/12? Perchè appunto ho l'accredito da fattura x.

Vi ringrazio in anticipo.

 

[[email protected]]

credo che in luogo del fornitore dovresti utilizzare i conti fatture da ricevere/fatture da emettere

 

[gianni1968]

La fattura è relativa ad un cashback per transazioni effettuate durante l'anno con conseguente accredito dell'importo sul c/c avvenuto a Dicembre.

buongiorno, se ho ben inteso il quesito, io contabilmente procederei così:

dicembre
banca @ fornitore

31/12
note credito da ricevere @ ricavi

2024 al ricevimento della nota credito
fornitore @ note credito da ricevere

mi si pone il dubbio in quanto si parla di fattura x cashback (quindi una sorta di provvigione o sconto finale) e accredito sul proprio c/c... non di nota credito, boh?