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Comunicazione Dati fatture - primo semestre 2017 - Excel

A

Andrea Treggia

Utente
Come fare con un vecchio gestionale fuori manutenzione ad inviare alla Agenzia delle Entrate la Comunicazione Dati Fatture 2017?
Due fogli di Excel (dalla versione 2000 in poi):
- nel primo, le fatture di acquisto e di vendita
- nel secondo le formule per creare i due file XML di tipo DTE (clienti) e DTR (fornitori)
Gestite: fatture di acquisto/vendita con IVA al 4% - 10% - 22%, clienti esportatori abituali, note di accredito da clienti e fornitori, acquisti con reverse charge.
Ho appena inviato i file alle finanze, che li ha accettati.
Sono felice di condividere questo "oggetto informatico", ancora grezzo ma funzionante, con chiunque sia interessato.
Sono reperibile al link Scriveteci del nostro sito www.treggia.it
Un saluto e un "In bocca al lupo" a tutti noi contribuenti che tanto tempo abbiamo speso per questa comunicazione.
 
E sei un fenomeno :) bravo! considerando il macello che hanno fatto con le software house, a volte le soluzioni passano dall'impegno dei volenterosi addetti ai lavori che si ingegnano a trovare vie più semplici.
 
Andrea Treggia ha scritto:
Come fare con un vecchio gestionale fuori manutenzione ad inviare alla Agenzia delle Entrate la Comunicazione Dati Fatture 2017?
Due fogli di Excel (dalla versione 2000 in poi):
- nel primo, le fatture di acquisto e di vendita
- nel secondo le formule per creare i due file XML di tipo DTE (clienti) e DTR (fornitori)
Gestite: fatture di acquisto/vendita con IVA al 4% - 10% - 22%, clienti esportatori abituali, note di accredito da clienti e fornitori, acquisti con reverse charge.
Ho appena inviato i file alle finanze, che li ha accettati.
Sono felice di condividere questo "oggetto informatico", ancora grezzo ma funzionante, con chiunque sia interessato.
Sono reperibile al link Scriveteci del nostro sito www.treggia.it
Un saluto e un "In bocca al lupo" a tutti noi contribuenti che tanto tempo abbiamo speso per questa comunicazione.
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Anche io ho ho mappato un un file xml in excel ma ho un problema che quando inserisco per lo sesso fornitore più fatture con più aliquote iva ed eseguendo i controlli dell'Agenzia Entrate mi visualizza i dati di di ogni riga come se fossero fatture diverse. Mi dici dove sbaglio o come hai fatto.
Grazie Antonio
 
Salve Antonio,
ho avuto dei problemi influenzali e sono tornato oggi in ufficio: scusa se ti rispondo solo ora.

eldatichiant ha scritto:
Anche io ho ho mappato un un file xml in excel ma ho un problema che quando inserisco per lo sesso fornitore più fatture con più aliquote iva ed eseguendo i controlli dell'Agenzia Entrate mi visualizza i dati di di ogni riga come se fossero fatture diverse. Mi dici dove sbaglio o come hai fatto.
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Io ho seguito un approccio forse un po' particolare.
Ho preso i registri IVA (in questo caso Acquisti) in Excel (SPE-1.XLS) e ho delle colonne con i vari dati. Diciamo per esempio:
- colonna A -> Data registrazione
...
- colonna F -> Codice cliente
....
- colonna R e S -> imponibile e IVA per aliquota 4%
- colonna T e U -> imponibile e IVA per aliquota 10%
...

Poi ho un altro file di Excel che legge SPE-1.XLS e genera con delle formule le righe in XML.
A parità di codice, salta la parte anagrafica.
Per più aliquote, inserisce gli opportuni tag.

Posto il risultato che ottengo, ovviamente "oscurato" nei dati:

<CedentePrestatoreDTR>
<IdentificativiFiscali>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
</IdentificativiFiscali>
<AltriDatiIdentificativi>
<Denominazione>XXX s.p.a.</Denominazione>
<Sede>
<Indirizzo>Via aaa 2020</Indirizzo>
<Comune>Milano</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</AltriDatiIdentificativi>
<DatiFatturaBodyDTR>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-03-15</Data>
<Numero>999-9999</Numero>
<DataRegistrazione>2017-03-29</DataRegistrazione>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>5.44</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>0.54</Imposta>
<Aliquota>10.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>19.20</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>4.22</Imposta>
<Aliquota>22.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTR>

<DatiFatturaBodyDTR>
<DatiGenerali>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Data>2017-05-31</Data>
<Numero>8888-88888</Numero>
<DataRegistrazione>2017-05-31</DataRegistrazione>
</DatiGenerali>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>1.46</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>0.06</Imposta>
<Aliquota>4.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
<DatiRiepilogo>
<ImponibileImporto>6.30</ImponibileImporto>
<DatiIVA>
<Imposta>0.63</Imposta>
<Aliquota>10.00</Aliquota>
</DatiIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiFatturaBodyDTR>
</CedentePrestatoreDTR>

Questi dati sono stati validati e accettati in fase di invio.

Buona fortuna.
Andrea Treggia
http://www.treggia.it
 
Salve Catia,
catia71 ha scritto:
E sei un fenomeno :) bravo! considerando il macello che hanno fatto con le software house, a volte le soluzioni passano dall'impegno dei volenterosi addetti ai lavori che si ingegnano a trovare vie più semplici.
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ti ringrazio ma ... mi metti in imbarazzo.

In realtà sia mia moglie, che ha una sua partita Iva ed una sua attività autonoma, che io abbiamo da tempo deciso di ... non avere un commercialista.
Quindi, facendo tutto in casa, scrivendo io software da quando avevo 16 anni ... le scuse per non cercare di arrangiarci stanno a zero.
Però mi sono sempre piaciute le "Uova di Colombo" e, volendo una soluzione in tempi rapidi confinata alle nostre esigenze, ho cercato la strada più diretta. Con tutti i relativi difetti.

Fra un po' posterò una soluzione per ridurre le pagine del Giornale di contabilità: la propongo da anni come servizio e i nostri clienti hanno risparmiato tantissimo in marche da bollo.
Se sei curiosa, il link è al centro della pagina: www.treggia.it

Buona domenica
Andrea Treggia
 
Purtroppo non va bene:

La prima soluzione riguarda una fattura con tre aliquote IVA e un valore senza iva. Il controllo all'A e A la visualizza e la stampa in PDF come se fossero 4 fatture diverse


La seconda soluzione 2 fatture stesso nominativo ai controlli dell'A e E ricevo il seguente messaggio:
<<il servizio non supporta la generazione di file con dati di fatture emesse verso più di un cliente o di fatture ricevute da più di un fornitore, file così fatti possono invece essere controllati, sigillati e trasmessi.. >>
Allego i file dei 2 tracciati
Dove sbaglio
Grazie
Antonio
 

Allegati

  • 1 FATT.txt
    3 KB · Visite: 3
  • 2 FATT.txt
    4,5 KB · Visite: 3
Salve Antonio,
qui siamo un po' oltre quello che si può fare in un forum ...

eldatichiant ha scritto:
Purtroppo non va bene:

La prima soluzione riguarda una fattura con tre aliquote IVA e un valore senza iva. Il controllo all'A e A la visualizza e la stampa in PDF come se fossero 4 fatture diverse
Clicca per allargare...

E lo sono 4 fatture perché ci sono 4 tag <DatiFatturaBodyDTR>


eldatichiant ha scritto:
Purtroppo non va bene:

La seconda soluzione 2 fatture stesso nominativo ai controlli dell'A e E ricevo il seguente messaggio:
<<il servizio non supporta la generazione di file con dati di fatture emesse verso più di un cliente o di fatture ricevute da più di un fornitore, file così fatti possono invece essere controllati, sigillati e trasmessi.. >>
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Questo è un caso diverso, mi sembra: il file generato, se contiene più di un fornitore/cliente, può essere controllato, sigillato ed inviato usando le apposite voci, ed è quello che ho fatto io.

Saluti
Andrea Treggia
 
Per il secondo caso mi è successo di controllare il file e me lo sono visto già sigillato e inviato. Forse per i blocchi del sistema che ha avuto nei giorni scorsi
 
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