Riconciliazione bancaria (Foglio Excel)

Dettagli prodotto

L’applicativo in excel effettua in modo automatico la riconciliazione fra i saldi del conto corrente bancario e le registrazioni contabili di incassi e pagamenti.
E’ utilizzabile per un numero illimitato di conti e/o aziende.

L’applicativo ha le seguenti funzionalità:

• Oltre che l’inserimento manuale, è possibile di caricare da file Excel esterni le movimentazioni bancarie e le registrazioni contabili;
• In ognuna delle (illimitate) sessioni di lavoro può gestire fino a 1.000 movimentazioni bancarie e fino a 1.000 registrazioni contabili;
• Abbinamento automatico 1:1 (ad una movimentazione bancaria corrisponde 1 registrazione contabile); l’automazione può essere eseguita sia per singola movimentazione che in modo massivo;
• Abbinamento automatico 1:2 (ad una movimentazione bancaria corrispondono 2 registrazioni contabili); l’automazione può essere eseguita sia per singola movimentazione che in modo massivo;
• Abbinamento manuale 1:n (è possibile abbinare una movimentazione bancaria ad un numero qualsiasi di registrazioni contabili);
• Possibilità di impostare la tolleranza temporale fra movimentazioni bancarie e registrazioni contabili fa 0 a 30 giorni;
• Segnala gli abbinamenti errati per eccesso o per difetto;
• Restituisce tabelle di riepilogo per numero di movimenti e per totale degli importi;
• E’ corredato di un video-manuale accessibile su youtube direttamente dall’applicativo.

REQUISITI E LIMITAZIONI

Il foglio di calcolo è progettato per funzionare con Microsoft® Excel® dalla versione 2007 in poi (non funziona con Mac / OpenOffice); per il corretto funzionamento del foglio di calcolo è necessario che le Macro siano abilitate e che lo zoom sia impostato al 100%.